基金超市－寶瑞定開債*
- 基金凈值
- 重倉持股
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
| 2025-09-18 | 1.1241 | 1.1591 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1244 | 1.1594 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.1238 | 1.1588 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1235 | 1.1585 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.1231 | 1.1581 | 0.03% |
基金走勢圖
類型：
- 凈值走勢圖
- 收益走勢圖
- 同類排名走勢圖
時間區間：
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 最大
近1個月業績表現
- 本基金：
- 0.01%
- 滬深300：
- 6.60%
基金漲跌幅
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區間回報 |
1.31% | 0.12% | 0.01% | -0.20% | 1.94% | 3.32% | 8.89% | 10.85% |
滬深300 |
14.41% | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
數據來源：華寶基金、wind資訊
資產組合
數據截止日期：
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
債券組合
數據截止日期：
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
持有份額
適合客戶類型
- 保守型
- 穩健型
- 平衡型
- 積極型
- 進取型
基金經理
- 王慧
- 徐錟
- 王慧
碩士。曾在中國銀行、南洋商業銀行和蘇州銀行從事債券投資交易工作。2016年10月加入華寶基金管理有限公司擔任投資經理。2018年8月起任華寶寶豐高等級債券型發起式證券投資基金基金經理，2019年3月起任華寶寶裕純債債券型證券投資基金基金經理，2019年4月起任華寶寶盛純債債券型證券投資基金基金經理，2019年10月起任華寶寶潤純債債券型證券投資基金基金經理，2021年2月起任華寶寶泓純債債券型證券投資基金基金經理，2021年6月起任華寶寶瑞一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理，2022年11月起任華寶寶隆債券型證券投資基金基金經理，2024年11月起任華寶中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理。
