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基金超市－滬港深價值C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-09-18	1.2815	1.2815	-1.61%
2025-09-17	1.3025	1.3025	0.54%
2025-09-16	1.2955	1.2955	-0.61%
2025-09-15	1.3034	1.3034	-0.42%
2025-09-12	1.3089	1.3089	0.35%

滬港深價值C基金代碼：007397

凈值更新時間 : 2025-09-18

基金凈值1.2815
累計凈值1.2815
最新規模約（2025-06-30） 0.07 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -1.42%

滬深300：: 6.60%

近3個月業績表現

本基金：: 4.55%

滬深300：: 17.14%

近6個月業績表現

本基金：: 5.09%

滬深300：: 12.26%

近1年業績表現

本基金：: 39.13%

滬深300：: 40.86%

近3年業績表現

本基金：: 52.61%

滬深300：: 14.61%

今年以來業績表現

本基金：: 14.62%

滬深300：: 14.41%

最大業績表現

本基金：: 29.68%

滬深300：: --

近1年業績表現

本基金：: 39.13%

滬深300：: 40.86%

同類排名： 30.10%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業績表現

本基金：: 40.27%

滬深300：: 21.00%

同類排名： 34.86%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業績表現

本基金：: 52.61%

滬深300：: 14.61%

同類排名： 50.83%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業績表現

本基金：: 48.42%

滬深300：: --

同類排名： 43.51%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	14.62%	-1.75%	-1.42%	4.55%	5.09%	39.13%	40.27%	52.61%
滬深300	14.41%	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	40.86%	21.00%	14.61%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

行業配置

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
平衡型
積極型
進取型

基金經理

周晶
楊洋

周晶

博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部總經理、海外投資部總經理、公司總經理助理兼國際業務部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業務部總經理。2013年6月至2015年11月任華寶興業成熟市場動量優選證券投資基金基金經理，2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)基金經理，2015年9月至2017年8月任華寶興業中國互聯網股票型證券投資基金基金經理，2016年3月起任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理，2016年6月起任華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理，2017年4月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數證券投資基金(LOF)基金經理，2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理，2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)基金經理，2019年11月起任華寶致遠混合型證券投資基金（QDII）基金經理，2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數發起式證券投資基金基金經理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2023年3月起任華寶納斯達克精選股票型發起式證券投資基金（QDII）基金經理，2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金（QDII-LOF）基金經理，2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發起式證券投資基金（QDII）基金經理。

基金名稱	華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)	基金代碼	007397
基金類型	指數型	基金合同生效日	2018-10-25
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	0.07億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	楊洋 , 周晶
風險等級	R3

比較基準

本基金的業績比較基準為標普滬港深中國增強價值指數收益率×95%＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他股票（包括港股通標的股票、存托憑證和中國證監會核準發行上市的股票）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金標的指數為標普滬港深中國增強價值指數。

投資策略

本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lygyz.org.cn進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型

續存期限（天）

金額區間（元）

費率

申購相關費用

收費類型

續存期限（天）

金額區間（元）

費率

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.5%
前端收費	30天(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

銷售服務費率	0.4%
基金管理費率(年)	0.75%
基金托管費率(年)	0.15%

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
（一）贖回費用轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.lygyz.org.cn）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。（二）申購補差費用當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換份額的計算：轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值贖回費＝轉出確認金額×贖回費率補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據相關法律法規，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告；（2）各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。（3）轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

暫無相關信息
滬港深價值C	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財務報表

財務指標
資產和負債
利潤分配

單位：元數據截止日期：

2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	廣發銀行	4008308003
3	江蘇銀行	95319	4	寧波銀行(僅限機構投資者)	95574
5	平安銀行	95511-3	6	興業銀行(僅限機構投資者)	95561
7	招商銀行	95555	8	德邦證券	4008888128
9	東方財富證券	95357	10	東方證券	95503
11	東莞證券	95328	12	國金證券	95310
13	國盛證券	956080	14	國泰海通證券	95521或4008888666
15	國投證券	95517	16	國信證券	95536
17	海通證券	95553、4008888001	18	華寶證券	400-820-9898
19	華福證券	95547	20	華西證券	95584、4008888818
21	華源證券（鑫理財）	400-8180-888	22	華鑫證券	95323
23	金融街證券	956088	24	麥高證券	024-22955422
25	民生證券	95376	26	南京證券	95386
27	平安證券	95511-8	28	五礦證券	0755-82545517
29	西部證券	95582	30	湘財證券	95351
31	興業證券	95562	32	銀河證券	4008888888或95551
33	招商證券	95565	34	中山證券	95329
35	中泰證券	95538	36	中信證券	95548
37	中信證券（山東）	95548	38	中信證券華南	95396
39	中郵證券	029-88602191	40	愛建基金	021-60608989
41	博時財富	400-610-5568	42	創金啟富	400-6262-818
43	大連網金	4000-899-100	44	大智慧	021-20292031
45	鼎信匯金	400-158-5050	46	度小滿基金	95055
47	泛華普益	4000803388	48	貴文基金	0851-85407888
49	好買基金	400-700-9665	50	和耕傳承	4000-555-671
51	和訊基金	400-920-0022	52	華瑞保險	952303
53	華夏財富	400-817-5666	54	匯成基金	400-619-9059
55	基煜基金	400-820-5369	56	濟安財富	400-673-7010
57	嘉實財富	400-021-8850	58	金海九州（僅可贖回）	4006773333
59	金融界	400-166-1188	60	肯特瑞財富	4000988511
61	利得基金	400-032-5885	62	聯泰基金	4000-466-788
63	陸金所	400-821-9031	64	陸享基金	4001681235
65	螞蟻基金	95188-8	66	諾亞正行	400－821－5399
67	攀贏基金	021-68889082	68	上海長量	400-820-2899
69	蘇寧基金	95177	70	泰信財富	400-004-8821
71	騰安基金	95017	72	天天基金	400-1818-188
73	通華財富	400-101-9301	74	同花順	4008-773-772
75	挖財基金	021-50810673	76	萬得基金	400-821-0203
77	新浪倉石	010-62675369	78	玄元保險	400-080-8208
79	雪球基金	400-159-9288	80	陽光人壽	95510
81	宜信普澤	400-6099-200	82	盈米財富	020-89629099
83	中國人壽	95519	84	中金財富	95532或400-600-8008
85	中歐財富	4007009700	86	中信建投	95587
87	中信期貨	4009908826	88	中正達廣	4006767523
89	眾祿基金	400-678-8887	90	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	99.38%	購買
資源優選	39.23%	購買
價值ETF聯接A	22.41%	購買
滬深300增強	40.97%	購買
標普紅利ETF聯接A	--	購買
中短債C	1.51%	購買
中短債A	1.90%	購買
券商ETF聯接	49.56%	購買
香港中小A	65.21%	購買
香港大盤A	57.73%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	金融科技ETF	154.83%	購買
2	上證科創板芯片發起式A	149.37%	購買
3	上證科創板芯片發起式C	148.89%	購買
4	智能制造ETF	118.17%	購買
5	雙創龍頭ETF	113.28%	購買
6	電子ETF	112.77%	購買
7	科技ETF	106.86%	購買
8	中證科創創業50ETF聯接A	103.76%	購買
9	中證科創創業50ETF聯接C	103.15%	購買
10	電子ETF聯接A	99.60%	購買

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