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基金超市－寶豐債C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-09-18	1.0359	1.1769	-0.06%
2025-09-17	1.0365	1.1775	0.09%
2025-09-16	1.0356	1.1766	0.04%
2025-09-15	1.0352	1.1762	0.03%
2025-09-12	1.0349	1.1759	0.05%

寶豐債C基金代碼：006301

凈值更新時間 : 2025-09-18

基金凈值1.0359
累計凈值1.1769
最新規(guī)模約（2025-06-30） 0.00 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.11%

滬深300：: 6.10%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -0.22%

滬深300：: 16.08%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.34%

滬深300：: 12.24%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.14%

滬深300：: 41.85%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 5.02%

滬深300：: 14.38%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.35%

滬深300：: 14.31%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 18.75%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.14%

滬深300：: 41.85%

同類排名： 1.44%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 3.35%

滬深300：: 20.67%

同類排名： 3.55%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 5.02%

滬深300：: 14.38%

同類排名： 5.47%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 12.01%

滬深300：: --

同類排名： 12.08%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	0.35%	0.15%	0.11%	-0.22%	0.34%	1.14%	3.35%	5.02%
滬深300	14.31%	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	41.85%	20.67%	14.38%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

債券組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進取型

基金經(jīng)理

王慧

王慧

碩士。曾在中國銀行、南洋商業(yè)銀行和蘇州銀行從事債券投資交易工作。2016年10月加入華寶基金管理有限公司擔任投資經(jīng)理。2018年8月起任華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2019年3月起任華寶寶裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2019年4月起任華寶寶盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2019年10月起任華寶寶潤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年2月起任華寶寶泓純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶寶瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年11月起任華寶寶隆債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2024年11月起任華寶中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金	基金代碼	006301
基金類型	債券型	基金合同生效日	2018-08-30
托管銀行	江蘇銀行股份有限公司	最新規(guī)模	0.00億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	王慧
風險等級	R2

比較基準

中證綜合債指數(shù)收益率

投資目標

本基金主要投資于利率債及高等級信用債，投資目標是在有效控制風險的基礎(chǔ)上，力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）和可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于高等級債券的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。本基金所指的高等級債券指國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債以及信用評級為AAA的信用債。

投資策略

本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟趨勢研究、貨幣及財政政策趨勢研究，進行自上而下的資產(chǎn)配置，并結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對估值分析，進行債券類品種期限結(jié)構(gòu)和類屬配置。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.lygyz.org.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關(guān)費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

申購相關(guān)費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

贖回相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.1%
前端收費	30天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費用

銷售服務(wù)費率	0.25%
基金管理費率(年)	0.3%
基金托管費率(年)	0.1%

轉(zhuǎn)換費用

基金的轉(zhuǎn)換費率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差
（一）贖回費用轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.lygyz.org.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。（二）申購補差費用當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉(zhuǎn)換份額的計算：轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內(nèi)開展交易費率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

寶豐債C	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2019-08-30	0.1000
第2期	2019-12-25	0.1000
第3期	2020-03-23	0.1000
第4期	2020-06-16	0.1000
第5期	2020-09-18	0.0500
第6期	2021-04-28	0.1500
第7期	2021-09-24	0.1000
第8期	2021-11-26	0.1000
第9期	2022-03-21	0.1000
第10期	2023-06-27	0.1000
第11期	2023-09-25	0.0100
第12期	2023-12-27	0.0500
第13期	2024-03-26	0.1000
第14期	2024-06-26	0.0500
第15期	2024-09-27	0.0500
第16期	2024-12-25	0.0500
第17期	2025-03-26	0.0500
第18期	2025-06-25	0.0500

財務(wù)報表

財務(wù)指標
資產(chǎn)和負債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度

華寶旗下基金銷售機構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	杭州銀行(僅限機構(gòu)投資者)	95398
3	江蘇銀行	95319	4	寧波銀行(僅限機構(gòu)投資者)	95574
5	平安銀行	95511-3	6	興業(yè)銀行(僅限機構(gòu)投資者)	95561
7	招商銀行	95555	8	中國銀行	95566
9	渤海證券	956066	10	長江證券	95579；4008888999
11	德邦證券	4008888128	12	東北證券	95360
13	東方財富證券	95357	14	東方證券	95503
15	東海證券	95531；4008888588	16	光大證券	95525
17	廣發(fā)證券	95575	18	國都證券	400-818-8118
19	國金證券	95310	20	國盛證券	956080
21	國泰海通證券	95521或4008888666	22	國投證券	95517
23	國信證券	95536	24	海通證券	95553、4008888001
25	華寶證券	400-820-9898	26	華福證券	95547
27	華泰證券	95597	28	華西證券	95584、4008888818
29	華源證券（鑫理財）	400-8180-888	30	金融街證券	956088
31	開源證券	95325	32	聯(lián)儲證券	4006206868
33	麥高證券	024-22955422	34	南京證券	95386
35	平安證券	95511-8	36	山西證券	95573
37	五礦證券	0755-82545517	38	西部證券	95582
39	西南證券	4008096096	40	湘財證券	95351
41	信達證券	95321	42	興業(yè)證券	95562
43	銀河證券	4008888888或95551	44	銀泰證券	95341
45	招商證券	95565	46	中山證券	95329
47	中泰證券	95538	48	中信證券	95548
49	中信證券（山東）	95548	50	中信證券華南	95396
51	博時財富	400-610-5568	52	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
53	大連網(wǎng)金	4000-899-100	54	大智慧	021-20292031
55	第一創(chuàng)業(yè)	95358	56	度小滿基金	95055
57	泛華普益	4000803388	58	貴文基金(僅限機構(gòu)投資者)	0851-85407888
59	好買基金	400-700-9665	60	和耕傳承	4000-555-671
61	和訊基金	400-920-0022	62	華瑞保險	952303
63	華夏財富	400-817-5666	64	匯成基金	400-619-9059
65	基煜基金	400-820-5369	66	濟安財富	400-673-7010
67	嘉實財富	400-021-8850	68	金海九州（僅可贖回）	4006773333
69	金融界	400-166-1188	70	肯特瑞財富	4000988511
71	利得基金	400-032-5885	72	聯(lián)泰基金	4000-466-788
73	陸金所	400-821-9031	74	陸享基金	4001681235
75	螞蟻基金	95188-8	76	諾亞正行	400－821－5399
77	攀贏基金	021-68889082	78	上海長量(僅限機構(gòu)投資者)	400-820-2899
79	申萬宏源	95523	80	申萬宏源西部	95523
81	蘇寧基金	95177	82	泰信財富	400-004-8821
83	騰安基金	95017	84	天天基金	400-1818-188
85	通華財富	400-101-9301	86	同花順	4008-773-772
87	挖財基金	021-50810673	88	萬得基金	400-821-0203
89	新浪倉石	010-62675369	90	玄元保險	400-080-8208
91	雪球基金	400-159-9288	92	宜信普澤	400-6099-200
93	盈米財富	020-89629099	94	證達通基金	021-20538880
95	中國人壽	95519	96	中金財富	95532或400-600-8008
97	中歐財富	4007009700	98	中信建投	95587
99	中信期貨	4009908826	100	中正達廣(僅限機構(gòu)投資者)	4006767523
101	眾祿基金	400-678-8887	102	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	99.38%	購買
資源優(yōu)選	39.23%	購買
價值ETF聯(lián)接A	22.41%	購買
滬深300增強	40.97%	購買
標普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	1.51%	購買
中短債A	1.90%	購買
券商ETF聯(lián)接	49.56%	購買
香港中小A	65.21%	購買
香港大盤A	57.73%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	增強收益?zhèn)鵄	50.57%	購買
2	增強收益?zhèn)鵅	50.00%	購買
3	可轉(zhuǎn)債A	43.42%	購買
4	可轉(zhuǎn)債C	43.07%	購買
5	雙債增強A	25.84%	購買
6	雙債增強C	25.33%	購買
7	安元債A	11.91%	購買
8	雙債增強D	11.82%	購買
9	安元債C	11.58%	購買
10	安宜債A	9.20%	購買

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