周晶
楊洋
博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司,歷任首席策略分析師、策略部總經理、海外投資部總經理、公司總經理助理兼國際業務部總經理,現任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業務部總經理。2013年6月至2015年11月任華寶興業成熟市場動量優選證券投資基金基金經理,2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2015年9月至2017年8月任華寶興業中國互聯網股票型證券投資基金基金經理,2016年3月起任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2016年6月起任華寶港股通標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理,2017年4月至2025年11月任華寶港股通恒生中國(香港上市)30指數證券投資基金(LOF)基金經理,2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理,2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)基金經理,2019年11月起任華寶致遠混合型證券投資基金(QDII)基金經理,2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數發起式證券投資基金基金經理,2022年2月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經理,2022年12月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理,2023年3月起任華寶納斯達克精選股票型發起式證券投資基金(QDII)基金經理,2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經理,2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發起式證券投資基金(QDII)基金經理,2025年11月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)30交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)基金經理。
碩士。曾在法興銀行、東北證券從事證券交易、研究、投資管理工作。2014年6月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任高級分析師、投資經理等職務,現任國際投資助理總監。2021年5月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)、華寶港股通標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)、華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)、華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2021年5月至2023年11月任華寶英國富時100指數發起式證券投資基金基金經理,2021年5月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理,2021年5月至2025年11月任華寶港股通恒生中國(香港上市)30指數證券投資基金(LOF)基金經理,2022年1月起任華寶致遠混合型證券投資基金(QDII)基金經理,2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經理,2023年3月至2024年11月任華寶納斯達克精選股票型發起式證券投資基金(QDII)基金經理,2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經理,2023年5月至2024年11月任華寶海外新能源汽車股票型發起式證券投資基金(QDII)基金經理,2025年1月至2025年5月任華寶標普港股通低波紅利指數型證券投資基金基金經理,2025年4月起任華寶標普港股通低波紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2025年5月起任華寶標普港股通低波紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理,2025年11月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)30交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)基金經理。
| 基金全稱 | 華寶致遠混合型證券投資基金(QDII) | 基金代碼 | 008253 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 海外基金 | 基金合同生效日 | 2019-11-27 |
| 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 | 最新規模 | 1.74億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經理 | 楊洋,周晶 |
| 風險等級 | R3 | ||
經人民幣匯率調整的恒生指數收益率×65%+經人民幣匯率調整的標普500指數收益率×15%+境內銀行活期存款利率(稅后)×20%
本基金通過精選個股和嚴格的風險控制,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股(包括港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票)、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(以下無特別說明,均包括交易型開放式指數基金(ETF));政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品。 本基金主要投資的境外市場有:美國和中國香港特別行政區。 本基金的股票投資比例為基金資產的60%-95%。
本基金采取積極的資產配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經濟、政策形勢、證券市場走勢以及市場流動性等方面因素,對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤,從而決定在美國和中國香港特別行政區的資產配置比例。本基金將依靠定量與定性相結合的方法,自下而上地精選個股。 定量的方法包括分析相關的財務指標和市場指標,選擇財務健康,成長性好,估值合理的股票。定性的方法則是結合本基金研究團隊的案頭研究和實地調研,深入分析企業的基本面和長期發展前景,及短期重大影響事件,精選符合以下一項或數項定性判斷標準的股票。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、特殊類型產品風險揭示:
您購買的產品投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、華寶致遠混合型證券投資基金(QDII)(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lygyz.org.cn進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
| 收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費 | 不區分 | 100萬元以下 | 1.2% |
| 前端收費 | 不區分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.8% |
| 前端收費 | 不區分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
| 前端收費 | 不區分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費 | 不區分 | 100萬元以下 | 1.5% |
| 前端收費 | 不區分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 1.0% |
| 前端收費 | 不區分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
| 前端收費 | 不區分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 投資者類型 | 收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|---|
| 不區分 | 前端收費 | 7天以內 | 不區分 | 1.5% |
| 不區分 | 前端收費 | 7天(含)-30天 | 不區分 | 0.75% |
| 不區分 | 前端收費 | 30天(含)-1年 | 不區分 | 0.5% |
| 不區分 | 前端收費 | 1年(含)-2年 | 不區分 | 0.25% |
| 不區分 | 前端收費 | 2年(含)- 以上 | 不區分 | 0% |
基金管理費率(年)
1.2%
基金托管費率(年)
0.2%
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
查詢
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2026-02-06 | 1.4658 | 1.4658 | 4.02% |
| 2026-02-05 | 1.4092 | 1.4092 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.4109 | 1.4109 | -5.02% |
| 2026-02-03 | 1.4855 | 1.4855 | -0.40% |
| 2026-02-02 | 1.4915 | 1.4915 | 2.11% |
| 2026-01-30 | 1.4607 | 1.4607 | -2.17% |
| 2026-01-29 | 1.4931 | 1.4931 | -0.25% |
| 2026-01-28 | 1.4968 | 1.4968 | 1.84% |
| 2026-01-27 | 1.4698 | 1.4698 | 2.73% |
| 2026-01-26 | 1.4307 | 1.4307 | -0.49% |
華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表
| 序號 | 機構名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 交通銀行 | 95559 |
| 3 | 興業銀行(僅限機構投資者) | 95561 |
| 4 | 寧波銀行(僅限機構投資者) | 95574 |
| 5 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 6 | 廣發銀行 | 4008308003 |
| 7 | 建設銀行 | 95533 |
| 8 | 微眾銀行 | 95384 |
| 9 | 招商銀行 | 95555 |
| 10 | 郵儲銀行 | 95580 |
| 11 | 萬和證券 | 4008-882-882 |
| 12 | 萬聯證券 | 95322 |
| 13 | 東方財富證券 | 95357 |
| 14 | 中信證券 | 95548 |
| 15 | 中信證券華南 | 95396 |
| 16 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 17 | 中泰證券 | 95538 |
| 18 | 中郵證券 | 029-88602191 |
| 19 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 20 | 光大證券 | 95525 |
| 21 | 興業證券 | 95562 |
| 22 | 華安證券 | 95318 |
| 23 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 24 | 華源證券(鑫理財) | 400-8180-888 |
| 25 | 華福證券 | 95547 |
| 26 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 27 | 華鑫證券 | 95323 |
| 28 | 南京證券 | 95386 |
| 29 | 國信證券 | 95536 |
| 30 | 國投證券 | 95517 |
| 31 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 32 | 國盛證券 | 956080 |
| 33 | 國聯民生證券 | 95570 |
| 34 | 國金證券 | 95310 |
| 35 | 天風證券 | 95391 |
| 36 | 平安證券 | 95511-8 |
| 37 | 廣發證券 | 95575 |
| 38 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 39 | 招商證券 | 95565 |
| 40 | 方正證券 | 95571 |
| 41 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 42 | 湘財證券 | 95351 |
| 43 | 英大證券 | 4000188688 |
| 44 | 西部證券 | 95582 |
| 45 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 46 | 銀泰證券 | 95341 |
| 47 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 48 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 49 | 上海長量 | 400-820-2899 |
| 50 | 中信建投 | 95587 |
| 51 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 52 | 中國人壽 | 95519 |
| 53 | 中歐財富 | 4007009700 |
| 54 | 中正達廣 | 4006767523 |
| 55 | 中金財富 | 95532或400-600-8008 |
| 56 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 57 | 創金啟富 | 400-6262-818 |
| 58 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 59 | 華夏財富 | 400-817-5666 |
| 60 | 華瑞保險 | 952303 |
| 61 | 博時財富 | 400-610-5568 |
| 62 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 63 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 64 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 65 | 嘉實財富 | 400-021-8850 |
| 66 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 67 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 68 | 大連網金 | 4000-899-100 |
| 69 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 70 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 71 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 72 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 73 | 挖財基金 | 021-50810673 |
| 74 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 75 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
| 76 | 易方達財富 | 4001608888 |
| 77 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 78 | 泰信財富 | 400-004-8821 |
| 79 | 濟安財富 | 400-673-7010 |
| 80 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 81 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
| 82 | 盈米財富 | 020-89629099 |
| 83 | 聯泰基金 | 4000-466-788 |
| 84 | 肯特瑞財富 | 4000988511 |
| 85 | 騰安基金 | 95017 |
| 86 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 87 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 88 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 89 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 90 | 通華財富 | 400-101-9301 |
| 91 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 92 | 陽光人壽 | 95510 |
| 93 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 94 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 95 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 96 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| QDII致遠A | 紅利發放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暫無數據 | ||
暫無數據
| 近1月 | +4.41% |
|---|---|
| 近3月 | +8.69% |
| 近6月 | +22.64% |
| 今年以來 | +10.12% |
| 近1年 | +28.35% |
| 近3年 | +61.31% |
| 成立以來 | +46.58% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暫無數據
周晶
楊洋
博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司,歷任首席策略分析師、策略部總經理、海外投資部總經理、公司總經理助理兼國際業務部總經理,現任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業務部總經理。2013年6月至2015年11月任華寶興業成熟市場動量優選證券投資基金基金經理,2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2015年9月至2017年8月任華寶興業中國互聯網股票型證券投資基金基金經理,2016年3月起任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2016年6月起任華寶港股通標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理,2017年4月至2025年11月任華寶港股通恒生中國(香港上市)30指數證券投資基金(LOF)基金經理,2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理,2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)基金經理,2019年11月起任華寶致遠混合型證券投資基金(QDII)基金經理,2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數發起式證券投資基金基金經理,2022年2月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經理,2022年12月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理,2023年3月起任華寶納斯達克精選股票型發起式證券投資基金(QDII)基金經理,2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經理,2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發起式證券投資基金(QDII)基金經理,2025年11月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)30交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)基金經理。
碩士。曾在法興銀行、東北證券從事證券交易、研究、投資管理工作。2014年6月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任高級分析師、投資經理等職務,現任國際投資助理總監。2021年5月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)、華寶港股通標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)、華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)、華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理,2021年5月至2023年11月任華寶英國富時100指數發起式證券投資基金基金經理,2021年5月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理,2021年5月至2025年11月任華寶港股通恒生中國(香港上市)30指數證券投資基金(LOF)基金經理,2022年1月起任華寶致遠混合型證券投資基金(QDII)基金經理,2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經理,2023年3月至2024年11月任華寶納斯達克精選股票型發起式證券投資基金(QDII)基金經理,2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經理,2023年5月至2024年11月任華寶海外新能源汽車股票型發起式證券投資基金(QDII)基金經理,2025年1月至2025年5月任華寶標普港股通低波紅利指數型證券投資基金基金經理,2025年4月起任華寶標普港股通低波紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2025年5月起任華寶標普港股通低波紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理,2025年11月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)30交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)基金經理。
| 基金全稱 | 華寶致遠混合型證券投資基金(QDII) | 基金代碼 | 008253 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 海外基金 | 基金合同生效日 | 2019-11-27 |
| 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 | 最新規模 | 1.74億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經理 | 楊洋,周晶 |
| 風險等級 | R3 | ||
比較基準
經人民幣匯率調整的恒生指數收益率×65%+經人民幣匯率調整的標普500指數收益率×15%+境內銀行活期存款利率(稅后)×20%
投資目標
本基金通過精選個股和嚴格的風險控制,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股(包括港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票)、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(以下無特別說明,均包括交易型開放式指數基金(ETF));政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品。 本基金主要投資的境外市場有:美國和中國香港特別行政區。 本基金的股票投資比例為基金資產的60%-95%。
投資策略
本基金采取積極的資產配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經濟、政策形勢、證券市場走勢以及市場流動性等方面因素,對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤,從而決定在美國和中國香港特別行政區的資產配置比例。本基金將依靠定量與定性相結合的方法,自下而上地精選個股。 定量的方法包括分析相關的財務指標和市場指標,選擇財務健康,成長性好,估值合理的股票。定性的方法則是結合本基金研究團隊的案頭研究和實地調研,深入分析企業的基本面和長期發展前景,及短期重大影響事件,精選符合以下一項或數項定性判斷標準的股票。
風險揭示書
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、特殊類型產品風險揭示:
您購買的產品投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、華寶致遠混合型證券投資基金(QDII)(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lygyz.org.cn進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
認購相關費用
| 收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費 | 不區分 | 100萬元以下 | 1.2% |
| 前端收費 | 不區分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.8% |
| 前端收費 | 不區分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
| 前端收費 | 不區分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
申購相關費用
| 收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費 | 不區分 | 100萬元以下 | 1.5% |
| 前端收費 | 不區分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 1.0% |
| 前端收費 | 不區分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
| 前端收費 | 不區分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
贖回相關費用
| 投資者類型 | 收費類型 | 續存期限(天) | 金額區間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|---|
| 不區分 | 前端收費 | 7天以內 | 不區分 | 1.5% |
| 不區分 | 前端收費 | 7天(含)-30天 | 不區分 | 0.75% |
| 不區分 | 前端收費 | 30天(含)-1年 | 不區分 | 0.5% |
| 不區分 | 前端收費 | 1年(含)-2年 | 不區分 | 0.25% |
| 不區分 | 前端收費 | 2年(含)- 以上 | 不區分 | 0% |
其他費用
| 基金管理費率(年) | 1.2% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管費率(年) | 0.2% | ||
轉換費用基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
(一)贖回費用 轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.lygyz.org.cn)查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。 (二)申購補差費用 當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。 基金轉換份額的計算: 轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值 贖回費=轉出確認金額×贖回費率 補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率) 轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費 轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值 (若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,補差費為零)
備注: (1)依據相關法律法規,各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動,具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告; (2)各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。 (3)轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 凈值日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期報告
法律文件
華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表
| 序號 | 機構名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 交通銀行 | 95559 |
| 3 | 興業銀行(僅限機構投資者) | 95561 |
| 4 | 寧波銀行(僅限機構投資者) | 95574 |
| 5 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 6 | 廣發銀行 | 4008308003 |
| 7 | 建設銀行 | 95533 |
| 8 | 微眾銀行 | 95384 |
| 9 | 招商銀行 | 95555 |
| 10 | 郵儲銀行 | 95580 |
| 11 | 萬和證券 | 4008-882-882 |
| 12 | 萬聯證券 | 95322 |
| 13 | 東方財富證券 | 95357 |
| 14 | 中信證券 | 95548 |
| 15 | 中信證券華南 | 95396 |
| 16 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 17 | 中泰證券 | 95538 |
| 18 | 中郵證券 | 029-88602191 |
| 19 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 20 | 光大證券 | 95525 |
| 21 | 興業證券 | 95562 |
| 22 | 華安證券 | 95318 |
| 23 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 24 | 華源證券(鑫理財) | 400-8180-888 |
| 25 | 華福證券 | 95547 |
| 26 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 27 | 華鑫證券 | 95323 |
| 28 | 南京證券 | 95386 |
| 29 | 國信證券 | 95536 |
| 30 | 國投證券 | 95517 |
| 31 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 32 | 國盛證券 | 956080 |
| 33 | 國聯民生證券 | 95570 |
| 34 | 國金證券 | 95310 |
| 35 | 天風證券 | 95391 |
| 36 | 平安證券 | 95511-8 |
| 37 | 廣發證券 | 95575 |
| 38 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 39 | 招商證券 | 95565 |
| 40 | 方正證券 | 95571 |
| 41 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 42 | 湘財證券 | 95351 |
| 43 | 英大證券 | 4000188688 |
| 44 | 西部證券 | 95582 |
| 45 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 46 | 銀泰證券 | 95341 |
| 47 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 48 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 49 | 上海長量 | 400-820-2899 |
| 50 | 中信建投 | 95587 |
| 51 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 52 | 中國人壽 | 95519 |
| 53 | 中歐財富 | 4007009700 |
| 54 | 中正達廣 | 4006767523 |
| 55 | 中金財富 | 95532或400-600-8008 |
| 56 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 57 | 創金啟富 | 400-6262-818 |
| 58 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 59 | 華夏財富 | 400-817-5666 |
| 60 | 華瑞保險 | 952303 |
| 61 | 博時財富 | 400-610-5568 |
| 62 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 63 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 64 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 65 | 嘉實財富 | 400-021-8850 |
| 66 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 67 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 68 | 大連網金 | 4000-899-100 |
| 69 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 70 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 71 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 72 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 73 | 挖財基金 | 021-50810673 |
| 74 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 75 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
| 76 | 易方達財富 | 4001608888 |
| 77 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 78 | 泰信財富 | 400-004-8821 |
| 79 | 濟安財富 | 400-673-7010 |
| 80 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 81 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
| 82 | 盈米財富 | 020-89629099 |
| 83 | 聯泰基金 | 4000-466-788 |
| 84 | 肯特瑞財富 | 4000988511 |
| 85 | 騰安基金 | 95017 |
| 86 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 87 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 88 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 89 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 90 | 通華財富 | 400-101-9301 |
| 91 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 92 | 陽光人壽 | 95510 |
| 93 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 94 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 95 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 96 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| QDII致遠A | 紅利發放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
|---|---|---|
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