胡潔
豐晨成
碩士。2006年6月加入華寶基金管理有限公司,先后在交易部、產(chǎn)品開發(fā)部和量化投資部工作,現(xiàn)任指數(shù)投資總監(jiān)。2012年10月至2019年1月任上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2012年10月至2018年11月任華寶上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2015年5月至2020年12月任華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2015年6月至2018年8月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2016年8月起任華寶中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2017年1月至2024年10月任華寶標普中國A股紅利機會指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年7月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年11月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2019年1月至2021年3月任華寶標普中國A股質(zhì)量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2019年5月起任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年7月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年8月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2019年8月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2019年12月起任華寶中證消費龍頭指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2021年1月至2021年5月任華寶中證醫(yī)療指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年5月起任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年9月起任華寶中證消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月起任華寶中證滬港深新消費指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年12月起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年11月起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理。
碩士。2009年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任助理產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)量分析師、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務(wù)。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年4月至2021年1月任華寶中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2020年11月至2025年1月任華寶中證1000指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月至2023年3月任華寶標普中國A股質(zhì)量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年3月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年6月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年6月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年7月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年9月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年12月起任華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金全稱 | 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 006098 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 指數(shù)型 | 基金合同生效日 | 2018-06-27 |
| 托管銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 11.2億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 豐晨成,胡潔 |
| 風險等級 | R3 | ||
中證全指證券公司指數(shù)收益率×95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。 本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標的指數(shù)成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 本基金的標的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)。
本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基金份額,也可以通過券商在二級市場上買賣目標ETF基金份額。本基金將根據(jù)申購和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對基金投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、特殊類型產(chǎn)品風險揭示:
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.lygyz.org.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
| 收費類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 0.8% |
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.5% |
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 收費類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 1.0% |
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.6% |
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 投資者類型 | 收費類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|---|
| 不區(qū)分 | 前端收費 | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費 | 7天(含)-180天 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費 | 180天(含)-1年 | 不區(qū)分 | 0.25% |
| 不區(qū)分 | 前端收費 | 1年(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
基金管理費率(年)
0.5%
基金托管費率(年)
0.1%
基金的轉(zhuǎn)換費率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
查詢
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2026-02-09 | 1.6692 | 1.6692 | 1.05% |
| 2026-02-06 | 1.6519 | 1.6519 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 1.6637 | 1.6637 | 0.31% |
| 2026-02-04 | 1.6585 | 1.6585 | 1.25% |
| 2026-02-03 | 1.6380 | 1.6380 | -0.18% |
| 2026-02-02 | 1.6410 | 1.6410 | -1.26% |
| 2026-01-30 | 1.6619 | 1.6619 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 1.6862 | 1.6862 | 1.20% |
| 2026-01-28 | 1.6662 | 1.6662 | -0.02% |
| 2026-01-27 | 1.6665 | 1.6665 | -1.05% |
華寶旗下基金銷售機構(gòu)開通情況一覽表
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 交通銀行 | 95559 |
| 3 | 興業(yè)銀行(僅限機構(gòu)投資者) | 95561 |
| 4 | 寧波銀行(僅限機構(gòu)投資者) | 95574 |
| 5 | 工商銀行 | 95588 |
| 6 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 7 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
| 8 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
| 9 | 微眾銀行 | 95384 |
| 10 | 招商銀行 | 95555 |
| 11 | 杭州銀行(僅限機構(gòu)投資者) | 95398 |
| 12 | 民生銀行 | 95568 |
| 13 | 漢口銀行 | 96558(武漢);40060-96558(全國) |
| 14 | 江蘇銀行 | 95319 |
| 15 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 16 | 郵儲銀行 | 95580 |
| 17 | 萬和證券 | 4008-882-882 |
| 18 | 萬聯(lián)證券 | 95322 |
| 19 | 上海證券 | 4008918918 |
| 20 | 東北證券 | 95360 |
| 21 | 東吳證券 | 95330 |
| 22 | 東方財富證券 | 95357 |
| 23 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 24 | 東莞證券 | 95328 |
| 25 | 中信證券 | 95548 |
| 26 | 中信證券華南 | 95396 |
| 27 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 28 | 中原證券 | 95377 |
| 29 | 中山證券 | 95329 |
| 30 | 中泰證券 | 95538 |
| 31 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 32 | 信達證券 | 95321 |
| 33 | 光大證券 | 95525 |
| 34 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 35 | 華安證券 | 95318 |
| 36 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 37 | 華泰證券 | 95597 |
| 38 | 華源證券 | 95305 |
| 39 | 華源證券(鑫理財) | 400-8180-888 |
| 40 | 華福證券 | 95547 |
| 41 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 42 | 華金證券 | 956011 |
| 43 | 華鑫證券 | 95323 |
| 44 | 南京證券 | 95386 |
| 45 | 國信證券 | 95536 |
| 46 | 國投證券 | 95517 |
| 47 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 48 | 國盛證券 | 956080 |
| 49 | 國聯(lián)民生證券 | 95570 |
| 50 | 國都證券 | 400-818-8118 |
| 51 | 國金證券 | 95310 |
| 52 | 山西證券 | 95573 |
| 53 | 平安證券 | 95511-8 |
| 54 | 廣發(fā)證券 | 95575 |
| 55 | 開源證券 | 95325 |
| 56 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 57 | 招商證券 | 95565 |
| 58 | 江海證券 | 956007 |
| 59 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 60 | 渤海證券 | 956066 |
| 61 | 聯(lián)儲證券 | 4006206868 |
| 62 | 英大證券 | 4000188688 |
| 63 | 西部證券 | 95582 |
| 64 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 65 | 銀泰證券 | 95341 |
| 66 | 長城證券 | 95514;4006666888 |
| 67 | 長江證券 | 95579;4008888999 |
| 68 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 69 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 70 | 上海長量 | 400-820-2899 |
| 71 | 中信建投 | 95587 |
| 72 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 73 | 中國人壽 | 95519 |
| 74 | 中歐財富 | 4007009700 |
| 75 | 中正達廣 | 4006767523 |
| 76 | 中金財富 | 95532或400-600-8008 |
| 77 | 中銀國際 | 400-620-8888 |
| 78 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 79 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
| 80 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 81 | 華夏財富 | 400-817-5666 |
| 82 | 華瑞保險 | 952303 |
| 83 | 博時財富 | 400-610-5568 |
| 84 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 85 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 86 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 87 | 嘉實財富 | 400-021-8850 |
| 88 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 89 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 90 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
| 91 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 92 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 93 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 94 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 95 | 度小滿基金 | 95055 |
| 96 | 挖財基金 | 021-50810673 |
| 97 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 98 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
| 99 | 易方達財富 | 4001608888 |
| 100 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 101 | 泛華普益 | 4000803388 |
| 102 | 泰信財富 | 400-004-8821 |
| 103 | 濟安財富 | 400-673-7010 |
| 104 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 105 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
| 106 | 申萬宏源 | 95523 |
| 107 | 申萬宏源西部 | 95523 |
| 108 | 盈米財富 | 020-89629099 |
| 109 | 第一創(chuàng)業(yè) | 95358 |
| 110 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
| 111 | 肯特瑞財富 | 4000988511 |
| 112 | 騰安基金 | 95017 |
| 113 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 114 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 115 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 116 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 117 | 通華財富 | 400-101-9301 |
| 118 | 金海九州(僅可贖回) | 4006773333 |
| 119 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 120 | 陽光人壽 | 95510 |
| 121 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 122 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 123 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 124 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| 券商ETF聯(lián)接 | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
暫無數(shù)據(jù)
| 近1月 | -2.95% |
|---|---|
| 近3月 | -3.65% |
| 近6月 | -0.16% |
| 今年以來 | -1.24% |
| 近1年 | +6.05% |
| 近3年 | +25.48% |
| 成立以來 | +66.92% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暫無數(shù)據(jù)
胡潔
豐晨成
碩士。2006年6月加入華寶基金管理有限公司,先后在交易部、產(chǎn)品開發(fā)部和量化投資部工作,現(xiàn)任指數(shù)投資總監(jiān)。2012年10月至2019年1月任上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2012年10月至2018年11月任華寶上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2015年5月至2020年12月任華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2015年6月至2018年8月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2016年8月起任華寶中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2017年1月至2024年10月任華寶標普中國A股紅利機會指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年7月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年11月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2019年1月至2021年3月任華寶標普中國A股質(zhì)量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2019年5月起任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年7月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年8月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2019年8月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2019年12月起任華寶中證消費龍頭指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2021年1月至2021年5月任華寶中證醫(yī)療指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年5月起任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年9月起任華寶中證消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年4月起任華寶中證滬港深新消費指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年12月起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年11月起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理。
碩士。2009年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任助理產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)量分析師、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務(wù)。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年4月至2021年1月任華寶中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2020年11月至2025年1月任華寶中證1000指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月至2023年3月任華寶標普中國A股質(zhì)量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年3月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年6月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年6月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年7月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年9月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年12月起任華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金全稱 | 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 006098 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 指數(shù)型 | 基金合同生效日 | 2018-06-27 |
| 托管銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 11.2億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 豐晨成,胡潔 |
| 風險等級 | R3 | ||
比較基準
中證全指證券公司指數(shù)收益率×95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×5%
投資目標
本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。 本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標的指數(shù)成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 本基金的標的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)。
投資策略
本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基金份額,也可以通過券商在二級市場上買賣目標ETF基金份額。本基金將根據(jù)申購和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對基金投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。
風險揭示書
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、特殊類型產(chǎn)品風險揭示:
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.lygyz.org.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
認購相關(guān)費用
| 收費類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 0.8% |
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.5% |
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
申購相關(guān)費用
| 收費類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 1.0% |
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.6% |
| 前端收費 | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
贖回相關(guān)費用
| 投資者類型 | 收費類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費率 |
|---|---|---|---|---|
| 不區(qū)分 | 前端收費 | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費 | 7天(含)-180天 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費 | 180天(含)-1年 | 不區(qū)分 | 0.25% |
| 不區(qū)分 | 前端收費 | 1年(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
其他費用
| 基金管理費率(年) | 0.5% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管費率(年) | 0.1% | ||
轉(zhuǎn)換費用基金的轉(zhuǎn)換費率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差
(一)贖回費用 轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.lygyz.org.cn)查詢。基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。 (二)申購補差費用 當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額;當轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,不收取費用補差。 基金轉(zhuǎn)換份額的計算: 轉(zhuǎn)出確認金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值 贖回費=轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率 補差費=(轉(zhuǎn)出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率) 轉(zhuǎn)入確認金額=轉(zhuǎn)出確認金額-贖回費-補差費 轉(zhuǎn)入確認份額=轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值 (若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時,補差費為零)
備注: (1)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),各銷售機構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內(nèi)開展交易費率優(yōu)惠活動,具體請查看各銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告; (2)各銷售機構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機構(gòu)工作人員。 (3)轉(zhuǎn)換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 凈值日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期報告
法律文件
華寶旗下基金銷售機構(gòu)開通情況一覽表
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 交通銀行 | 95559 |
| 3 | 興業(yè)銀行(僅限機構(gòu)投資者) | 95561 |
| 4 | 寧波銀行(僅限機構(gòu)投資者) | 95574 |
| 5 | 工商銀行 | 95588 |
| 6 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 7 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
| 8 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
| 9 | 微眾銀行 | 95384 |
| 10 | 招商銀行 | 95555 |
| 11 | 杭州銀行(僅限機構(gòu)投資者) | 95398 |
| 12 | 民生銀行 | 95568 |
| 13 | 漢口銀行 | 96558(武漢);40060-96558(全國) |
| 14 | 江蘇銀行 | 95319 |
| 15 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 16 | 郵儲銀行 | 95580 |
| 17 | 萬和證券 | 4008-882-882 |
| 18 | 萬聯(lián)證券 | 95322 |
| 19 | 上海證券 | 4008918918 |
| 20 | 東北證券 | 95360 |
| 21 | 東吳證券 | 95330 |
| 22 | 東方財富證券 | 95357 |
| 23 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 24 | 東莞證券 | 95328 |
| 25 | 中信證券 | 95548 |
| 26 | 中信證券華南 | 95396 |
| 27 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 28 | 中原證券 | 95377 |
| 29 | 中山證券 | 95329 |
| 30 | 中泰證券 | 95538 |
| 31 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 32 | 信達證券 | 95321 |
| 33 | 光大證券 | 95525 |
| 34 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 35 | 華安證券 | 95318 |
| 36 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 37 | 華泰證券 | 95597 |
| 38 | 華源證券 | 95305 |
| 39 | 華源證券(鑫理財) | 400-8180-888 |
| 40 | 華福證券 | 95547 |
| 41 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 42 | 華金證券 | 956011 |
| 43 | 華鑫證券 | 95323 |
| 44 | 南京證券 | 95386 |
| 45 | 國信證券 | 95536 |
| 46 | 國投證券 | 95517 |
| 47 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 48 | 國盛證券 | 956080 |
| 49 | 國聯(lián)民生證券 | 95570 |
| 50 | 國都證券 | 400-818-8118 |
| 51 | 國金證券 | 95310 |
| 52 | 山西證券 | 95573 |
| 53 | 平安證券 | 95511-8 |
| 54 | 廣發(fā)證券 | 95575 |
| 55 | 開源證券 | 95325 |
| 56 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 57 | 招商證券 | 95565 |
| 58 | 江海證券 | 956007 |
| 59 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 60 | 渤海證券 | 956066 |
| 61 | 聯(lián)儲證券 | 4006206868 |
| 62 | 英大證券 | 4000188688 |
| 63 | 西部證券 | 95582 |
| 64 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 65 | 銀泰證券 | 95341 |
| 66 | 長城證券 | 95514;4006666888 |
| 67 | 長江證券 | 95579;4008888999 |
| 68 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 69 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 70 | 上海長量 | 400-820-2899 |
| 71 | 中信建投 | 95587 |
| 72 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 73 | 中國人壽 | 95519 |
| 74 | 中歐財富 | 4007009700 |
| 75 | 中正達廣 | 4006767523 |
| 76 | 中金財富 | 95532或400-600-8008 |
| 77 | 中銀國際 | 400-620-8888 |
| 78 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 79 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
| 80 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 81 | 華夏財富 | 400-817-5666 |
| 82 | 華瑞保險 | 952303 |
| 83 | 博時財富 | 400-610-5568 |
| 84 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 85 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 86 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 87 | 嘉實財富 | 400-021-8850 |
| 88 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 89 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 90 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
| 91 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 92 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 93 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 94 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 95 | 度小滿基金 | 95055 |
| 96 | 挖財基金 | 021-50810673 |
| 97 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 98 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
| 99 | 易方達財富 | 4001608888 |
| 100 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 101 | 泛華普益 | 4000803388 |
| 102 | 泰信財富 | 400-004-8821 |
| 103 | 濟安財富 | 400-673-7010 |
| 104 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 105 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
| 106 | 申萬宏源 | 95523 |
| 107 | 申萬宏源西部 | 95523 |
| 108 | 盈米財富 | 020-89629099 |
| 109 | 第一創(chuàng)業(yè) | 95358 |
| 110 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
| 111 | 肯特瑞財富 | 4000988511 |
| 112 | 騰安基金 | 95017 |
| 113 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 114 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 115 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 116 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 117 | 通華財富 | 400-101-9301 |
| 118 | 金海九州(僅可贖回) | 4006773333 |
| 119 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 120 | 陽光人壽 | 95510 |
| 121 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 122 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 123 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 124 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| 券商ETF聯(lián)接 | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
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| 暫無數(shù)據(jù) | ||
暫無數(shù)據(jù)
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